التميز في إدارة الخزانة والتدفق النقدي

المقدمة

تضمن إدارة الخزانة والنقد الفعالة سيولة المنظمة، والاستقرار المالي، والكفاءة التشغيلية. يوفر هذا المقرر أدوات عملية لإدارة التدفقات النقدية، والعلاقات المصرفية، ورأس المال العامل. يتعلم المشاركون كيفية تحسين السيولة، وتقليل تكاليف التمويل، وتقوية ضوابط الخزانة في بيئات مالية مستقرة وغير مؤكدة.

أهداف الدورة

افهم عمليات ومسؤوليات الخزانة.
إدارة وتحسين دورات التدفق النقدي.
تعزيز ممارسات إدارة السيولة.
تطبيق تقنيات رأس المال العامل لتحسين الأداء.
تنفيذ ضوابط وآليات التقارير الخاصة بالخزانة.

الفئة المستهدفة

موظفو الخزانة ومديرو المالية.
محاسبون يشرفون على عمليات النقد الاستثماري.
المراقبون المؤسسيون وفرق مكتب المدير المالي.
مديرو عمليات الأعمال.
أي شخص يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقد.

المنهاج

5 Sections
0 Lessons
5 أيام

Expand all sectionsCollapse all sections

اليوم الأول: نظرة عامة على إدارة الخزانة
• أدوار ووظائف وزارات الخزانة.• هيكل أنظمة السيولة المؤسسية.• العلاقات المصرفية وسياسات الخزانة.• المخاطر المشتركة في الخزانة والتخفيف من الضرائب.• T&T: أدوات حوكمة الخزانة، قوائم تحقق السيولة.
0
اليوم الثاني: التنبؤ والتحليل بالتدفق النقدي
• بناء توقعات نقدية قصيرة وطويلة الأجل.• تحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.• تحليل التباين لأداء النقد.• دراسة حالة: أزمة التدفق النقدي وتحول الفرصة.• T&T: قوالب التوقعات، أدوات نمذجة النقود.
0
اليوم الثالث: تحسين رأس المال العامل
• إدارة المستحقات المستحقة، والدائن، والمخزون، وشروط الائتمان.• تحليل دورة تحويل النقد.• تحسين رأس المال العامل من خلال إعادة تصميم العمليات.• أفضل الممارسات عبر الصناعات.• T&T: حاسبات CCC، لوحات رأس المال العامل.
0
اليوم الرابع: السيولة وأدوات التمويل قصيرة الأجل
• إدارة احتياطيات السيولة المؤسسية.• تسهيلات الائتمان، والسحب على المكشوف، والقروض قصيرة الأجل.• استثمار فائض نقدي.• تقييم المقايضة بين السيولة والعوائد.• T&T: أدوات نسبة السيولة، نماذج التمويل قصيرة الأجل.
0
اليوم الخامس: ضوابط الخزانة والتقارير
• الضوابط الداخلية في عمليات الخزانة.• متطلبات منع الاحتيال والامتثال.• مؤشرات الأداء الرئيسية للتقارير والأداء في وزارة الخزانة.• مشروع المجموعة: بناء خطة تحسين لإدارة النقد.• T&T: قوائم مراجعة تدقيق الخزانة، لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية.
0