إتقان النمذجة المالية والتنبؤات

المقدمة

النمذجة المالية هي حجر الزاوية في اتخاذ القرار المالي الحديث. تعتمد المؤسسات على نماذج قوية لتقييم الأداء، وتخطيط النتائج المستقبلية، ودعم قرارات الاستثمار. تزود هذه الدورة المشاركين بالمهارات اللازمة لبناء وتفسير وتحسين النماذج المالية باستخدام أفضل الممارسات المعتمدة على معايير الصناعة. يتعلم المشاركون كيفية دمج الافتراضات، وإنشاء نماذج ديناميكية، وتوليد توقعات دقيقة تدعم القرارات الاستراتيجية.

أهداف الدورة

افهم مبادئ النمذجة المالية والبنية المالية.
ابن نماذج مالية موثوقة وديناميكية باستخدام أفضل الممارسات.
طبق تقنيات التنبؤ على سيناريوهات الأعمال الحقيقية.
تفسير مخرجات النماذج لاتخاذ قرارات فعالة.
تحقق من النماذج المالية واختبارها وقدمها بشكل احترافي.

الفئة المستهدفة

محللون ومخططين ماليون.
المحاسبون ينتقلون إلى أدوار عرض الأزياء.
فرق الاستراتيجية والتخطيط للأعمال.
محللو الاستثمار والمستشارون.
أي شخص مسؤول عن توقع النتائج المالية.

المنهاج

5 Sections
0 Lessons
5 أيام

Expand all sectionsCollapse all sections

اليوم الأول: أساسيات النمذجة المالية
• الغرض والهيكل والمنطق وراء النماذج المالية.• معايير نمذجة جداول البيانات وتقنيات حماية الأخطاء.• الافتراضات الرئيسية وبنية النماذج.• مراجعة البيانات المالية المتكاملة في النماذج.• T&T: قوالب هيكلة النماذج، قواعد التسمية، أدوات التحقق من الأخطاء.
0
اليوم الثاني: بناء البيانات المالية المتكاملة
• بناء بيانات الدخل، الميزانية العمومية، ووحدات التدفق النقدي.• ربط العبارات بالصيغ الديناميكية.• الأخطاء الشائعة في النمذجة وكيفية تجنبها.• تمرين نمذجة موجه عملي.• T&T: صيغ الربط المالي، أدوات التحقق المتقاطع.
0
اليوم الثالث: تقنيات التنبؤ ونمذجة السيناريوهات
• طرق التنبؤ الكمي والنوعي.• إنشاء السيناريوهات الأساسية، وأفضل وأسوأ الاحتمالات.• تحليل الحساسية والدوافع الرئيسية للافتراضات.• تطبيق الانحدار وتحليل الاتجاهات.• T&T: مدير السيناريوهات، جداول البيانات، أدوات الانحدار.
0
اليوم الرابع: التقييم ونمذجة الاستثمار
• دمج طرق التقييم DCF وNPV وIRR وIR في النماذج.• نمذجة التدفق النقدي للمشاريع للاستثمارات.• تقدير القيمة النهائية والخصم.• تحليل وتعديلات دراسة حالة.• T&T: قوالب تقييم، حاسبات خصم.
0
اليوم الخامس: مراجعة النماذج، الاختبار والعرض التقديمي
• نماذج اختبار الإجهاد للموثوقية.• إعداد لوحات المعلومات والملخصات التنفيذية.• أفضل الممارسات لعرض نتائج النماذج.• عروض المشاركين: بناء ودفاع عن نموذج.• T&T: أدوات التدقيق، إضافات التصور، فحوصات التحقق.
0