التقييم المتقدم للشركات والاستراتيجية المالية

المقدمة

يعد التقييم قدرة أساسية في عمليات الاندماج، والاستحواذات، والتخطيط الاستراتيجي، وتقييم الاستثمار. تأخذ هذه الدورة المشاركين أعمق في تقنيات التقييم المتقدمة، بما في ذلك النهج القائمة على السوق، والدخل، والأصول. يكتسب المتعلمون القدرة على تطبيق رؤى التقييم على استراتيجية الشركة، وهيكلة الصفقات، والمفاوضات المالية.

أهداف الدورة

إتقان منهجيات التقييم المتقدمة.
إجراء تحليلات تقييم شاملة باستخدام نماذج متعددة.
دمج نتائج التقييم في القرارات الاستراتيجية للشركة.
تقييم ظروف السوق وديناميكيات المخاطر التي تؤثر على التقييم.
تواصل نتائج التقييم بثقة وبشكل مقنع.

الفئة المستهدفة

محللو الاستثمار ومحترفو التمويل المؤسسي.
فرق الاندماج والاستحواذ والمستشارين الماليين.
مديرو المالية الكبار والمخططون الاستراتيجيون.
ممارسو التقييم.
أي شخص يشارك في تقييم الصفقات المالية.

المنهاج

5 Sections
0 Lessons
5 أيام

Expand all sectionsCollapse all sections

اليوم الأول: أسس تقييم الأعمال
• الغرض وتطبيقات التقييم.• أنواع مناهج التقييم ومتى تنطبق.• تحليل الصناعة وتقييم المنافسين.• فهم محركات القيمة.• T&T: قوائم التحقق للتقييم، أطر تحليل الصناعة.
0
اليوم الثاني: التقييم القائم على الدخل
• نمذجة DCF المتقدمة.• التنبؤ بالتدفقات النقدية مع السياق الاستراتيجي.• تعديل معدلات الخصم باستخدام CAPM وأقساط المخاطر.• إتقان القيمة النهائية.• T&T: قوالب DCF، وحاسبات CAPM.
0
اليوم الثالث: التقييم القائم على السوق والمعاملات
• استخدام المضاعفات (EV/EBITDA، P/E، مضاعفات الإيرادات).• تحديد المقارنات المناسبة.• تفسير قيم المعاملات وأقساط الصفقات.• دراسة حالة: مضاعفات السوق في الصناعات المتقلبة.• T&T: شاشات شركات مماثلة، أدوات مصفوفة متعددة.
0
اليوم الرابع: تقييم الأصول وتقييم الحالات الخاصة
• تقييم الأصول الملموسة وغير الملموسة.• تقييم الشركات المتعثرة.• التقييم القائم على الخيارات (الخيارات الحقيقية).• التعديلات الاستراتيجية للتحكم، والتآزر، والسيولة.• T&T: أوراق عمل تقييم الأصول، وحاسبات الخيارات الحقيقية.
0
اليوم الخامس: التقييم في الاستراتيجية والمفاوضات
• استخدام نتائج التقييم في عمليات الاستحواذ والاندماجات والتصرفات.• هيكلة الصفقات واتفاقيات الشراء.• تقديم تقارير التقييم للمديرين التنفيذيين والمستثمرين.• مشروع المجموعة: تقييم الشركة بالكامل وعرض استراتيجي.• T&T: نماذج هيكلة الصفقات، قوالب عرض التقييم.
0